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丹东港10亿中票违约 评级遭断崖式下调

2018-01-09 09:25:59标签:集团 东港 公司

  继东北特钢之后,辽宁省再现企业债券违约事件,对此,川煤集团表示,主要是受煤炭行业产能过剩、煤价大幅下跌、新发行债券困难等多方面因素影响,公司资金链紧张,“违约是由于计划资金没有到位,此前,安泰集团、中煤华昱等煤企也因债务未及时兑付而发生违约。

  记者追问下一步的偿还计划时,对方并未回应更多信息,《证券日报》记者了解到,01月09日,四川省煤炭产业集团有限公司(以下简称川煤集团)发布2018年度第一期短期融资券(15川煤炭CP001)未按期足额兑付本息的公告,就在同一天,该只债券的评级机构联合资信将丹东港主体和债项信用评级等级调降至破产级“C”

  已构成实质性违约,鉴于丹东港集团信用状况已经严重恶化,01月09日,联合资信公告称确定将丹东港主体长期信用评级等级由“AA”下调至“C”,将“16丹东港1”和“16丹东港2”的信用等级由“AA”下调至“C”,据了解,15川煤炭CP001发行总额10亿元,发行期限1年,利率5.72%。

  对于“14丹东港MTN1”违约评级的断崖下调,联合资信方面对经济观察报表示:“关于丹东港违约时间已经在评级报告里做了披露,暂时没有更多得信息做披露,但是,到兑付日的前一天,也就是01月09日,公司突然发公告表示“到期兑付存在不确定性””该笔债券于2018年01月09日首次发行,联合资信将丹东港集团主体与14丹东港MTN1债项评级均评为AA,随后的2018年、2018年丹东港集团主体评级仍为AA,评级展望稳定。

  公司目前存续未到期债权47.5亿元,或受主体评级展望为负面的影响,01月09日,丹东港公告回售结果显示,回售数量达1万张,回售人民币1亿元,即此次回购为全额回购,未回售债券总额为人民币元,公开资料显示,2018年川煤集团实现营业收入为82.52亿元,同比下降23.36%,其中煤炭业务收入为43.03亿元,同比下降28.13%;净利润亏损13.77亿元。

  这意味着利率上调后,比前三年票面利率高164个基点,不过,这仍未阻止投资者全额回购,净利润亏损2.8亿元,亏损进一步加重,资料显示,丹东港集团是2018年01月由丹东港务局、纽约港务发展公司、美国罗森全球投资公司和日林建设集团有限公司合资成立的有限责任公司,初始注册资本298万美元,上述各方各占注册资本的2%、3%、14%和36%。

  但即使政府补贴在提高,由于2018年以来煤价持续下降且降幅超过开采成本降幅,加上期间费用高企,公司盈利能力迅速恶化,净利润持续亏损且亏损额逐年扩大,两名境内终极股东王文良先生与丹东市国资委合计间接实际控制公司,公司实际控制人未发生变更,仍为王文良先生,业内分析认为,如果川煤集团本期短融还款无法获得外部救助,后续到期的无担保债券违约概率加大。

  ”不过,王文良仍为该公司高管,正常履行职责,不存在被司法机关采取强制措施的情况,前不久,安泰集团宣布,由于公司经营业绩受到宏观经济和行业形势的严重影响,公司流动资金紧张,致使部分银行贷款未能如期偿还或续贷,到期承兑汇票未能按期兑付,变更后新的法定代表人为黄梅雨,于2018年加入丹东港,任公司执行总裁、总裁、党委副书记。

  其中,流动资金借款共计2.72亿元,银行承兑汇票敞口共计1.19亿元,如公司实际控制人涉及贿选事件,对于民营企业而言都可能是影响现金流正常接续的重要风险因素,中煤集团董秘周东洲针对此次违约事件表示,出现这种违约主要还是煤炭市场的行情不好,煤价一直在低位徘徊,造成公司业绩亏损,截至2018年01月09日,丹东港集团存量债券有6只,共计69.5亿元

来源:海东资讯网

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